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威廉希尔中文网站纯债A(001055)经营业绩

来源:网络整理 作者:admin 人气: 发布时间:2019-06-01
摘要:

        

        

        
        
        
        

        威廉希尔中文网站纯债A(001055)

        
17积年累月度17年中期16年
基金进项5869339.823977180.914985834.43
值得买的东西进项8134204.325370438.5412564781.17
值得买的东西进项彩金进项NaNNaNNaN
值得买的东西进项建立互信关系利钱进项8134204.325370438.5412564781.17
值得买的东西进项回购利钱进项NaNNaNNaN
贴纸价差进项-5742020.37-4250192.94-2894959.30
贴纸差价进项NaNNaNNaN
贴纸、建立互信关系价差进项-5742020.37-4250192.94-2894959.30
贴纸差价进项NaNNaNNaN
贴纸、建立互信关系价差进项-5742020.37-4250192.94-2894959.30
可替换建立互信关系差价进项NaNNaNNaN
回购建立互信关系进项97839.6369422.3018554.58
及其他进项小计100924.7075936.18972170.33
及其他_利钱进项NaNNaNNaN
及其他_发行费顺差进项NaNNaNNaN
及其他_申购上冻利钱进项NaNNaNNaN
及其他进项NaNNaNNaN
基金费2597653.821696617.444619639.72
基金行政费及演技报应1044445.41695495.151629830.75
基金托管费348148.49231831.68543276.91
投放市场回购建立互信关系付出595713.37426755.521659138.23
回购交易费NaNNaNNaN
回购利钱付出595713.37426755.521659138.23
及其他费小计394994.58195118.97381153.65
及其他上市年费NaNNaNNaN
及其他_会计人员费NaNNaNNaN
及其他_物预告费NaNNaNNaN
及其他_律师费NaNNaNNaN
及其他_持有人大消耗精力NaNNaNNaN
及其他_分赃监禁NaNNaNNaN
及其他_及其他费NaNNaNNaN
基金净进项3271686.002280563.47366194.71
上腊尽冬残未分派进项NaNNaNNaN
现期已分派进项NaNNaNNaN
末期的未分派净进项NaNNaNNaN
现期可分派进项3271686.002280563.47366194.71
基金股校正碰撞数NaNNaNNaN
基金经纪业绩3271686.002280563.47366194.71
发起人在扩张中买的基金股溢价宗派NaNNaNNaN
扩募基金股NaNNaNNaN
及其他费-开账户费NaNNaNNaN
及其他费-建立互信关系账维护费NaNNaNNaN
未发生获得NaNNaNNaN
以前年度利弊得失校正NaNNaNNaN
加:未发生估值增长变更数NaNNaNNaN
存款利钱100466.7559184.42178167.00
现期申购基金单位的利弊得失平准金NaNNaNNaN
现期赔偿基金股利弊得失NaNNaNNaN
现期利弊得失抵消NaNNaNNaN

责任编辑:admin

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